- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元安鑫回报A 的基金机构持有 1.02亿份，占总份额的 70.22% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 29.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.02
- 70.22
- 0.43
- 29.78
- 1.46
- 2023-12-31
- 1.34
- 70.80
- 0.55
- 29.20
- 1.89
- 2023-06-30
- 1.95
- 72.96
- 0.72
- 27.04
- 2.67
- 2022-12-31
- 2.47
- 72.94
- 0.92
- 27.06
- 3.38
- 2022-06-30
- 2.98
- 70.13
- 1.27
- 29.87
- 4.25
- 2021-12-31
- 2.79
- 70.56
- 1.16
- 29.44
- 3.95
- 2021-06-30
- 1.10
- 68.55
- 0.50
- 31.45
- 1.60
- 2020-12-31
- 1.10
- 55.40
- 0.89
- 44.60
- 1.99
鑫元安鑫回报A 报告期末总份额 1.31亿份，比上期增加 -9.88%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 -6.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.31
- -9.88
- 1.48
- 2024-06-30
- 0.16
- 0.09
- 1.46
- 5.18
- 1.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.50
- 1.38
- -26.68
- 1.53
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.58
- 1.89
- -23.22
- 2.04
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.22
- 2.46
- -7.96
- 2.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.24
- 2.67
- -8.26
- 2.90
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.48
- 2.91
- -13.88
- 3.14
- 2022-12-31
- 0.59
- 0.92
- 3.38
- -8.91
- 3.61
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.66
- 3.71
- -12.63
- 4.05
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.94
- 4.25
- -17.24
- 4.71
- 2022-03-31
- 1.26
- 0.08
- 5.14
- 29.88
- 5.48
- 2021-12-31
- 2.71
- 0.11
- 3.95
- 191.97
- 4.37
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.41
- 1.35
- -15.61
- 1.46
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.20
- 1.60
- -11.05
- 1.69
- 2021-03-31
- 0.09
- 0.27
- 1.80
- -9.15
- 1.76
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.12
- 1.99
- --
- 2.02