- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞恒一年持有期混合C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.71% ，个人投资者持有 3.53亿份，占总份额的 99.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.71
- 3.53
- 99.29
- 3.56
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.49
- 6.94
- 99.51
- 6.98
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.49
- 10.34
- 99.51
- 10.39
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.26
- 19.44
- 99.74
- 19.50
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.19
- 32.13
- 99.81
- 32.19
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.16
- 27.05
- 99.84
- 27.09
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 7.12
- 100.00
- 7.12
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 7.90
- 100.00
- 7.90
招商瑞恒一年持有期混合C 报告期末总份额 3.06亿份，比上期增加 -13.86%， 期末净资产 3.45亿元，比上期增加 -13.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.49
- 3.06
- -13.86
- 3.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.23
- 3.56
- -38.53
- 3.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.20
- 5.79
- -17.09
- 6.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.19
- 6.98
- -14.47
- 7.74
- 2023-09-30
- 0.02
- 2.25
- 8.16
- -21.46
- 9.13
- 2023-06-30
- 0.04
- 2.50
- 10.39
- -19.12
- 11.64
- 2023-03-31
- 0.20
- 6.85
- 12.85
- -34.11
- 14.38
- 2022-12-31
- 0.07
- 6.59
- 19.50
- -25.08
- 21.54
- 2022-09-30
- 0.35
- 6.52
- 26.02
- -19.17
- 28.97
- 2022-06-30
- 0.40
- 0.80
- 32.19
- -1.21
- 35.79
- 2022-03-31
- 6.04
- 0.55
- 32.58
- 20.28
- 35.95
- 2021-12-31
- 10.14
- 2.36
- 27.09
- 40.26
- 30.25
- 2021-09-30
- 12.66
- 0.46
- 19.31
- 171.40
- 21.32
- 2021-06-30
- 1.25
- 2.17
- 7.12
- -11.50
- 7.72
- 2021-03-31
- 0.14
- 0.00
- 8.04
- 1.81
- 8.61
- 2020-12-31
- 3.59
- 0.00
- 7.90
- 83.16
- 8.31
- 2020-09-30
- 0.23
- 0.00
- 4.31
- --
- 4.47