- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞恒一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 3.98亿份，占总份额的 99.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 3.98
- 99.93
- 3.99
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.50
- 6.00
- 99.50
- 6.03
- 2023-06-30
- 0.10
- 1.02
- 9.36
- 98.98
- 9.46
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.90
- 16.72
- 99.10
- 16.87
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.24
- 34.11
- 99.76
- 34.19
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.24
- 33.28
- 99.76
- 33.36
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.40
- 12.21
- 99.60
- 12.26
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 18.54
- 99.97
- 18.55
招商瑞恒一年持有期混合A 报告期末总份额 3.43亿份，比上期增加 -13.97%， 期末净资产 3.93亿元，比上期增加 -13.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.57
- 3.43
- -13.97
- 3.93
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.92
- 3.99
- -18.57
- 4.54
- 2024-03-31
- 0.01
- 1.15
- 4.90
- -18.81
- 5.54
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.35
- 6.03
- -18.15
- 6.78
- 2023-09-30
- 0.03
- 2.13
- 7.37
- -22.14
- 8.35
- 2023-06-30
- 0.03
- 2.98
- 9.46
- -23.79
- 10.73
- 2023-03-31
- 0.05
- 4.52
- 12.41
- -26.43
- 14.06
- 2022-12-31
- 0.10
- 5.73
- 16.87
- -25.00
- 18.84
- 2022-09-30
- 0.77
- 12.47
- 22.50
- -34.20
- 25.28
- 2022-06-30
- 1.29
- 1.98
- 34.19
- -1.99
- 38.34
- 2022-03-31
- 2.96
- 1.44
- 34.89
- 4.58
- 38.78
- 2021-12-31
- 3.81
- 1.02
- 33.36
- 9.13
- 37.48
- 2021-09-30
- 19.79
- 1.48
- 30.57
- 149.35
- 33.92
- 2021-06-30
- 3.89
- 11.72
- 12.26
- -38.98
- 13.36
- 2021-03-31
- 1.54
- 0.00
- 20.09
- 8.29
- 21.57
- 2020-12-31
- 0.53
- 0.00
- 18.55
- 2.95
- 19.56
- 2020-09-30
- 0.22
- 0.00
- 18.02
- --
- 18.70