- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.32
- 100.00
- 1.32
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.54
- 100.00
- 1.54
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.86
- 100.00
- 1.86
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.90
- 100.00
- 3.90
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 4.75
- 100.00
- 4.75
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.89亿份，比上期增加 -8.49%， 期末净资产 0.89亿元，比上期增加 -7.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.89
- -8.49
- 0.89
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 0.97
- -14.29
- 0.96
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 1.14
- -14.10
- 1.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.32
- -7.38
- 1.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 1.43
- -7.35
- 1.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.54
- -9.45
- 1.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 1.70
- -8.57
- 1.67
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.86
- -9.65
- 1.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.84
- 2.06
- -47.14
- 2.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.84
- 3.90
- -17.77
- 3.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.75
- 0.00
- 4.66
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.75
- 0.02
- 4.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- --
- 4.76