- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 11.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 11.38
- 100.00
- 11.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 15.39
- 100.00
- 15.39
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 18.38
- 100.00
- 18.38
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 21.26
- 100.00
- 21.26
- 2022-06-30
- 0.20
- 0.46
- 43.13
- 99.54
- 43.33
- 2021-12-31
- 0.20
- 0.40
- 49.00
- 99.60
- 49.20
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 10.12亿份，比上期增加 -11.09%， 期末净资产 10.19亿元，比上期增加 -10.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.26
- 10.12
- -11.09
- 10.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.98
- 11.38
- -14.79
- 11.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.03
- 13.36
- -13.20
- 13.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.52
- 15.39
- -8.96
- 15.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.48
- 16.90
- -8.04
- 16.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.39
- 18.38
- -7.01
- 17.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.49
- 19.77
- -7.02
- 19.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.65
- 21.26
- -11.09
- 20.83
- 2022-09-30
- 0.00
- 19.42
- 23.91
- -44.81
- 24.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.87
- 43.33
- -11.93
- 43.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.20
- 0.01
- 48.48
- 2021-12-31
- 0.21
- 0.00
- 49.20
- 0.42
- 49.61
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 48.99
- --
- 49.19