- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.25亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.03
- 5.54
- 0.46
- 94.46
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.51
- 100.00
- 1.51
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.22亿份,比上期增加 -13.71%, 期末净资产 0.24亿元,比上期增加 -11.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.22
- -13.71
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -2.57
- 0.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- -4.51
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -5.40
- 0.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.29
- -2.18
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -6.63
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.32
- -23.48
- 0.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.41
- -10.23
- 0.46
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.46
- -5.98
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.18
- 0.03
- 0.49
- 42.59
- 0.55
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.19
- 0.34
- -21.83
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.29
- 0.44
- -35.60
- 0.48
- 2021-03-31
- 0.08
- 0.90
- 0.68
- -54.67
- 0.71
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.18
- 1.51
- --
- 1.56