- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛价值精选混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.40
- 99.98
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.45
- 99.98
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.02
- 4.39
- 0.48
- 95.61
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.05
- 8.65
- 0.50
- 91.35
- 0.55
- 2022-06-30
- 2.11
- 78.84
- 0.57
- 21.16
- 2.67
- 2021-12-31
- 3.13
- 82.02
- 0.69
- 17.98
- 3.81
- 2021-06-30
- 0.54
- 62.68
- 0.32
- 37.32
- 0.86
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
浦银安盛价值精选混合C 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -2.12%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -0.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.39
- -2.12
- 0.31
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.40
- -4.85
- 0.31
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.42
- -7.40
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.45
- -2.81
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.06
- 0.46
- -7.74
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.50
- -2.73
- 0.47
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.05
- 0.51
- -6.04
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.44
- 0.55
- -42.74
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.28
- 2.00
- 0.96
- -64.23
- 1.07
- 2022-06-30
- 1.13
- 2.01
- 2.67
- -24.69
- 3.73
- 2022-03-31
- 0.64
- 0.90
- 3.55
- -6.82
- 4.89
- 2021-12-31
- 1.60
- 0.44
- 3.81
- 43.65
- 6.26
- 2021-09-30
- 2.00
- 0.20
- 2.65
- 209.79
- 4.32
- 2021-06-30
- 0.55
- 0.12
- 0.86
- 102.15
- 1.17
- 2021-03-31
- 0.27
- 0.31
- 0.42
- -8.89
- 0.48
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.30
- 0.46
- -36.61
- 0.54
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- --
- 0.72