- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛价值精选混合A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 8.90% ，个人投资者持有 2.06亿份，占总份额的 91.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 8.90
- 2.06
- 91.10
- 2.26
- 2023-12-31
- 0.20
- 8.55
- 2.15
- 91.45
- 2.35
- 2023-06-30
- 0.20
- 8.10
- 2.28
- 91.90
- 2.48
- 2022-12-31
- 0.37
- 13.21
- 2.41
- 86.79
- 2.78
- 2022-06-30
- 2.42
- 48.27
- 2.59
- 51.73
- 5.01
- 2021-12-31
- 2.60
- 49.49
- 2.65
- 50.51
- 5.25
- 2021-06-30
- 0.82
- 20.53
- 3.18
- 79.47
- 4.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 12.33
- 100.00
- 12.33
浦银安盛价值精选混合A 报告期末总份额 2.18亿份，比上期增加 -3.45%， 期末净资产 1.76亿元，比上期增加 -2.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.09
- 2.18
- -3.45
- 1.76
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.06
- 2.26
- -2.20
- 1.80
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.06
- 2.31
- -1.79
- 1.87
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.04
- 2.35
- -1.09
- 2.04
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.12
- 2.38
- -4.15
- 2.01
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.08
- 2.48
- -2.45
- 2.36
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.27
- 2.55
- -8.40
- 2.67
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.11
- 2.78
- -27.70
- 2.83
- 2022-09-30
- 0.09
- 1.26
- 3.84
- -23.28
- 4.33
- 2022-06-30
- 0.32
- 1.07
- 5.01
- -12.95
- 7.05
- 2022-03-31
- 1.14
- 0.63
- 5.76
- 9.60
- 7.98
- 2021-12-31
- 1.01
- 0.36
- 5.25
- 14.07
- 8.68
- 2021-09-30
- 1.76
- 1.16
- 4.60
- 15.13
- 7.53
- 2021-06-30
- 0.11
- 1.55
- 4.00
- -26.39
- 5.47
- 2021-03-31
- 1.47
- 8.37
- 5.43
- -55.94
- 6.15
- 2020-12-31
- 0.11
- 8.54
- 12.33
- -40.63
- 14.35
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.77
- --
- 20.41