- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛科技创新一年定开混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.77
- 100.00
- 0.77
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.77
- 100.00
- 0.77
- 2022-12-31
- 0.26
- 23.65
- 0.84
- 76.35
- 1.10
- 2022-06-30
- 0.26
- 23.65
- 0.84
- 76.35
- 1.10
- 2021-12-31
- 0.36
- 28.77
- 0.89
- 71.23
- 1.25
- 2021-06-30
- 0.81
- 31.03
- 1.79
- 68.97
- 2.59
浦银安盛科技创新一年定开混合A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 11.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 0.00
- 0.62
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 0.00
- 0.56
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.20
- 0.63
- -18.18
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 0.00
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 0.00
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 0.00
- 0.63
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.37
- 0.77
- -29.83
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 0.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 0.87
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 0.98
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.15
- 1.10
- -12.13
- 0.93
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.35
- 1.25
- -51.77
- 1.33
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.59
- 0.00
- 2.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.59
- 0.00
- 2.82
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.59
- --
- 2.45