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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

招商丰盈积极配置混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.48% ，个人投资者持有 2.39亿份，占总份额的 99.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.39
  • 99.52
  • 2.40
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.91
  • 99.60
  • 2.92
  • 2025-06-30
  • 0.05
  • 1.42
  • 3.36
  • 98.58
  • 3.41
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 1.31
  • 3.66
  • 98.69
  • 3.71
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 1.20
  • 4.00
  • 98.80
  • 4.04
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 1.12
  • 4.28
  • 98.88
  • 4.33
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.04
  • 4.60
  • 98.96
  • 4.65
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.00
  • 4.82
  • 99.00
  • 4.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.01
  • 99.98
  • 5.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.45
  • 99.98
  • 5.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.64
  • 99.99
  • 6.64
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.07
  • 100.00
  • 11.07

招商丰盈积极配置混合C 报告期末总份额 2.35亿份，比上期增加 -2.11%， 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 -19.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 2.35
  • -2.11
  • 1.41
  • 2026-06-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 2.40
  • -11.17
  • 1.76
  • 2026-03-31
  • 0.05
  • 0.26
  • 2.71
  • -7.37
  • 1.78
  • 2025-12-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 2.92
  • -6.22
  • 1.99
  • 2025-09-30
  • 0.09
  • 0.39
  • 3.11
  • -8.63
  • 2.29
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 3.41
  • -3.38
  • 2.00
  • 2025-03-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 3.53
  • -4.89
  • 2.00
  • 2024-12-31
  • 0.11
  • 0.30
  • 3.71
  • -4.85
  • 2.11
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 3.90
  • -3.61
  • 2.28
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 4.04
  • -2.92
  • 2.03
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 4.17
  • -3.86
  • 2.31
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 4.33
  • -3.50
  • 2.59
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 4.49
  • -3.48
  • 2.91
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 4.65
  • -1.93
  • 3.11
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 4.74
  • -2.59
  • 3.52
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 4.87
  • -1.67
  • 3.62
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 4.95
  • -1.23
  • 3.59
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.29
  • 5.01
  • -3.55
  • 4.22
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.49
  • 5.20
  • -4.64
  • 4.09
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.59
  • 5.45
  • -3.15
  • 5.21
  • 2021-09-30
  • 0.56
  • 1.57
  • 5.63
  • -15.20
  • 5.35
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 1.70
  • 6.64
  • -15.28
  • 7.06
  • 2021-03-31
  • 1.77
  • 5.01
  • 7.83
  • -29.24
  • 8.23
  • 2020-12-31
  • 0.81
  • 8.02
  • 11.07
  • -39.43
  • 11.94
  • 2020-09-30
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