- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业稳健双利一年持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.98
- 100.00
- 0.98
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.74
- 100.00
- 3.74
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 3.73
- 100.00
- 3.73
兴业稳健双利一年持有期债券C 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -5.33%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 -4.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.33
- -5.33
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.35
- -5.61
- 0.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- -3.76
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.38
- -5.61
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.40
- -15.19
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.48
- -17.89
- 0.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.58
- -5.04
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.61
- -5.65
- 0.60
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.65
- -12.64
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.74
- -10.58
- 0.75
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.83
- -15.53
- 0.83
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.78
- 0.98
- -64.46
- 1.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.98
- 2.76
- -26.11
- 2.85
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- 0.01
- 3.86
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.74
- 0.11
- 3.78
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 3.73
- --
- 3.79