- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业稳健双利一年持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.77
- 100.00
- 0.77
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.00
- 100.00
- 1.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.38
- 100.00
- 1.38
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 4.76
- 100.00
- 4.76
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 4.76
- 100.00
- 4.76
兴业稳健双利一年持有期债券A 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -7.78%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 -6.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.33
- -7.78
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.35
- -12.03
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.40
- -5.15
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.42
- -5.31
- 0.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.45
- -23.07
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.58
- -18.35
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.71
- -7.69
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.77
- -5.53
- 0.76
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.81
- -18.82
- 0.81
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.00
- -8.73
- 1.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.28
- 1.10
- -20.07
- 1.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 2.35
- 1.38
- -63.05
- 1.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.04
- 3.72
- -21.84
- 3.86
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 0.06
- 4.93
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 0.06
- 4.82
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 4.76
- --
- 4.84