- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.49
- 100.00
- 1.49
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.94
- 100.00
- 1.94
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.91
- 100.00
- 2.91
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.04
- 100.00
- 3.04
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.72
- 100.00
- 1.72
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.04
- 9.25
- 99.96
- 9.25
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -10.38%， 期末净资产 1.05亿元，比上期增加 -8.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.00
- -10.38
- 1.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.11
- -7.66
- 1.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.20
- -5.77
- 1.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.28
- -6.54
- 1.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.37
- -8.26
- 1.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.28
- 1.49
- -15.98
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.77
- -8.90
- 1.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.94
- -7.36
- 2.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.81
- 2.10
- -27.94
- 2.20
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 2.91
- -2.02
- 3.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.07
- 2.97
- -2.28
- 3.13
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.09
- 3.04
- -2.59
- 3.28
- 2021-09-30
- 1.75
- 0.34
- 3.12
- 81.91
- 3.39
- 2021-06-30
- 0.87
- 8.45
- 1.72
- -81.53
- 1.87
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.00
- 9.29
- 0.47
- 9.88
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 9.25
- 0.10
- 9.76
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.00
- 9.24
- --
- 9.43