- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联价值成长6个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.61
- 100.00
- 1.61
国联价值成长6个月持有混合C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -3.39%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 6.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -3.39
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -2.84
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -2.26
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.20
- -6.33
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -1.83
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- 0.49
- 0.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 1.34
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -2.69
- 0.16
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -1.30
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- 0.86
- 0.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -1.72
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.22
- -5.45
- 0.27
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.32
- 0.23
- -55.08
- 0.28
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.40
- 0.52
- -43.36
- 0.61
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.71
- 0.92
- -42.75
- 0.90
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.61
- --
- 1.67