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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联价值成长6个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.43
  • 100.00
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.47
  • 100.00
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.53
  • 100.00
  • 1.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.62
  • 100.00
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.17
  • 100.00
  • 4.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 17.53
  • 100.00
  • 17.53

国联价值成长6个月持有混合A 报告期末总份额 1.18亿份，比上期增加 -1.16%， 期末净资产 0.74亿元，比上期增加 -0.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.18
  • -1.16
  • 0.74
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.19
  • -1.93
  • 0.74
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.22
  • -0.96
  • 0.69
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.23
  • -4.22
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.28
  • -6.46
  • 0.73
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.37
  • -3.87
  • 0.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.43
  • -1.45
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.45
  • -1.29
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.47
  • -1.15
  • 1.12
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.48
  • -3.33
  • 1.22
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.53
  • -0.76
  • 1.47
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.55
  • -4.56
  • 1.49
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.62
  • -12.66
  • 1.96
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 2.37
  • 1.86
  • -55.51
  • 2.26
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 3.86
  • 4.17
  • -48.02
  • 4.88
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 9.60
  • 8.02
  • -54.22
  • 7.88
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 17.53
  • --
  • 18.27

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