- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 2.08亿份，占总份额的 85.79% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 14.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.08
- 85.79
- 0.35
- 14.21
- 2.43
- 2023-12-31
- 2.08
- 87.51
- 0.30
- 12.49
- 2.38
- 2023-06-30
- 0.32
- 53.79
- 0.28
- 46.21
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.32
- 56.38
- 0.25
- 43.62
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.10
- 31.24
- 0.22
- 68.76
- 0.32
- 2021-12-31
- 0.10
- 35.28
- 0.18
- 64.72
- 0.28
- 2021-06-30
- 0.10
- 39.90
- 0.15
- 60.10
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.10
- 63.19
- 0.06
- 36.81
- 0.16
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 2.44亿份，比上期增加 0.44%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 11.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.44
- 0.44
- 2.13
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 2.43
- 0.68
- 1.91
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.00
- 2.41
- 1.32
- 1.91
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.38
- 0.34
- 1.90
- 2023-09-30
- 1.78
- 0.00
- 2.37
- 298.12
- 1.99
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.60
- 2.09
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.58
- 2.68
- 0.54
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.00
- 0.57
- 68.77
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.34
- 5.14
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.32
- 6.90
- 0.33
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.30
- 5.64
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.28
- 5.71
- 0.32
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.27
- 6.99
- 0.30
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.25
- 11.19
- 0.29
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.00
- 0.23
- 42.42
- 0.24
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.16
- --
- 0.17