- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家民瑞祥和6个月持有期债券A 的基金机构持有 0.59亿份，占总份额的 4.47% ，个人投资者持有 12.56亿份，占总份额的 95.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.59
- 4.47
- 12.56
- 95.53
- 13.15
- 2023-06-30
- 0.68
- 3.88
- 16.90
- 96.12
- 17.58
- 2022-12-31
- 1.63
- 5.16
- 29.88
- 94.84
- 31.51
- 2022-06-30
- 4.86
- 10.56
- 41.12
- 89.44
- 45.98
- 2021-12-31
- 8.70
- 72.03
- 3.38
- 27.97
- 12.07
- 2021-06-30
- 6.45
- 95.32
- 0.32
- 4.68
- 6.77
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
万家民瑞祥和6个月持有期债券A 报告期末总份额 12.11亿份，比上期增加 -7.91%， 期末净资产 12.85亿元，比上期增加 -7.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.37
- 1.41
- 12.11
- -7.91
- 12.85
- 2023-12-31
- 0.14
- 2.13
- 13.15
- -13.15
- 13.88
- 2023-09-30
- 0.36
- 2.79
- 15.14
- -13.87
- 15.80
- 2023-06-30
- 0.37
- 4.44
- 17.58
- -18.80
- 18.39
- 2023-03-31
- 0.56
- 10.42
- 21.65
- -31.30
- 22.36
- 2022-12-31
- 1.85
- 15.13
- 31.51
- -29.65
- 32.41
- 2022-09-30
- 8.36
- 9.55
- 44.79
- -2.59
- 46.22
- 2022-06-30
- 16.47
- 2.26
- 45.98
- 44.73
- 46.99
- 2022-03-31
- 23.69
- 4.00
- 31.77
- 163.14
- 32.25
- 2021-12-31
- 4.90
- 1.67
- 12.07
- 36.49
- 12.18
- 2021-09-30
- 2.58
- 0.51
- 8.85
- 30.66
- 9.03
- 2021-06-30
- 2.18
- 0.19
- 6.77
- 41.79
- 6.78
- 2021-03-31
- 4.28
- 0.64
- 4.77
- 320.12
- 4.89
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.53
- 1.14
- -75.63
- 1.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.66
- --
- 4.69