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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

鹏华成长价值混合C 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 15.34% ，个人投资者持有 2.35亿份，占总份额的 84.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.43
  • 15.34
  • 2.35
  • 84.66
  • 2.77
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 3.13
  • 2.57
  • 96.87
  • 2.65
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.83
  • 2.86
  • 99.17
  • 2.89
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.80
  • 3.07
  • 99.20
  • 3.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.35
  • 100.00
  • 3.35
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.68
  • 99.77
  • 3.69
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.90
  • 99.79
  • 3.91
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.26
  • 99.80
  • 4.27
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 4.57
  • 99.71
  • 4.58
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 6.29
  • 99.73
  • 6.30

鹏华成长价值混合C 报告期末总份额 2.08亿份，比上期增加 -25.08%， 期末净资产 2.02亿元，比上期增加 -19.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.17
  • 0.87
  • 2.08
  • -25.08
  • 2.02
  • 2025-06-30
  • 0.41
  • 0.17
  • 2.77
  • 9.55
  • 2.52
  • 2025-03-31
  • 0.11
  • 0.23
  • 2.53
  • -4.58
  • 2.27
  • 2024-12-31
  • 0.11
  • 0.26
  • 2.65
  • -5.58
  • 2.32
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.81
  • -2.69
  • 2.48
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 2.89
  • -2.57
  • 2.30
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.97
  • -4.20
  • 2.34
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 3.10
  • -4.12
  • 2.52
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 3.23
  • -3.69
  • 2.71
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 3.35
  • -4.48
  • 2.89
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 3.51
  • -4.82
  • 3.11
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.18
  • 3.69
  • -2.50
  • 3.20
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 3.78
  • -3.23
  • 3.17
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.34
  • 3.91
  • -4.76
  • 3.71
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.54
  • 4.10
  • -4.00
  • 3.67
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 0.89
  • 4.27
  • -10.05
  • 4.70
  • 2021-09-30
  • 1.53
  • 1.36
  • 4.75
  • 3.71
  • 5.43
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 1.68
  • 4.58
  • -13.81
  • 6.17
  • 2021-03-31
  • 2.69
  • 3.67
  • 5.31
  • -15.70
  • 6.44
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 4.78
  • 6.30
  • -31.01
  • 8.43
  • 2020-09-30
  • 1.96
  • 5.11
  • 9.14
  • --
  • 10.03

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