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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 16.34
  • 0.80
  • 83.66
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 13.69
  • 0.99
  • 86.31
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 14.72
  • 0.91
  • 85.28
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 13.08
  • 1.09
  • 86.92
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 1.42%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -13.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • 1.42
  • 0.37
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.24
  • -15.99
  • 0.43
  • 2026-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.29
  • -11.54
  • 0.43
  • 2025-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.32
  • -5.72
  • 0.50
  • 2025-09-30
  • 0.03
  • 0.24
  • 0.34
  • -38.26
  • 0.54
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.56
  • -3.92
  • 0.72
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.58
  • -10.50
  • 0.73
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.65
  • -14.53
  • 0.78
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.76
  • -20.66
  • 0.92
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.96
  • -9.18
  • 1.04
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.05
  • -7.79
  • 1.17
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.14
  • -4.43
  • 1.32
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.08
  • 1.20
  • 12.57
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.11
  • 1.06
  • 11.74
  • 1.37
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.64
  • 0.95
  • -24.30
  • 1.28
  • 2022-12-31
  • 0.92
  • 0.00
  • 1.26
  • 270.47
  • 1.63
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.34
  • 769.08
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.70
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.94
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -5.58
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.04
  • 40.82
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 6.53
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 79.39
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 90.36
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2,993.23
  • 0.01
  • 2020-06-30
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