- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银中债1-3年政金债指数A 的基金机构持有 4.95亿份，占总份额的 99.74% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.95
- 99.74
- 0.01
- 0.26
- 4.96
- 2023-12-31
- 9.95
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 9.96
- 2023-06-30
- 25.01
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 25.02
- 2022-12-31
- 50.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.25
- 2022-06-30
- 51.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.33
- 2021-12-31
- 60.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.63
- 2021-06-30
- 57.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.09
- 2020-12-31
- 59.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.33
交银中债1-3年政金债指数A 报告期末总份额 4.97亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 5.18亿元，比上期增加 0.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 4.97
- 0.04
- 5.18
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 0.06
- 5.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 5.00
- 4.96
- -50.18
- 5.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 7.27
- 9.96
- -42.18
- 10.09
- 2023-09-30
- 0.05
- 7.85
- 17.22
- -31.16
- 17.50
- 2023-06-30
- 0.08
- 13.86
- 25.02
- -35.51
- 25.33
- 2023-03-31
- 0.60
- 12.04
- 38.80
- -22.78
- 39.39
- 2022-12-31
- 18.41
- 18.57
- 50.25
- -0.32
- 50.76
- 2022-09-30
- 10.92
- 11.84
- 50.41
- -1.79
- 51.39
- 2022-06-30
- 0.18
- 18.25
- 51.33
- -26.03
- 51.84
- 2022-03-31
- 9.15
- 0.39
- 69.39
- 14.45
- 70.18
- 2021-12-31
- 0.17
- 0.00
- 60.63
- 0.28
- 61.86
- 2021-09-30
- 12.37
- 9.00
- 60.46
- 5.91
- 61.71
- 2021-06-30
- 15.36
- 4.94
- 57.09
- 22.32
- 57.67
- 2021-03-31
- 0.80
- 13.46
- 46.67
- -21.34
- 47.09
- 2020-12-31
- 17.83
- 11.50
- 59.33
- --
- 60.13