- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
创金合信鑫日享短债债券E 的基金机构持有 1.42亿份，占总份额的 4.00% ，个人投资者持有 34.16亿份，占总份额的 96.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.42
- 4.00
- 34.16
- 96.00
- 35.58
- 2023-06-30
- 0.49
- 1.50
- 32.31
- 98.50
- 32.80
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.30
- 26.29
- 99.70
- 26.37
- 2022-06-30
- 0.46
- 0.80
- 56.35
- 99.20
- 56.80
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.38
- 34.09
- 99.62
- 34.22
- 2021-06-30
- 0.01
- 6.82
- 0.13
- 93.18
- 0.14
- 2020-12-31
- 0.01
- 23.75
- 0.02
- 76.25
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
创金合信鑫日享短债债券E 报告期末总份额 45.51亿份，比上期增加 27.90%， 期末净资产 54.87亿元，比上期增加 29.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 24.68
- 14.75
- 45.51
- 27.90
- 54.87
- 2023-12-31
- 10.96
- 7.26
- 35.58
- 11.61
- 42.49
- 2023-09-30
- 12.62
- 13.54
- 31.88
- -2.82
- 37.75
- 2023-06-30
- 10.87
- 11.42
- 32.80
- -1.64
- 38.57
- 2023-03-31
- 14.30
- 7.32
- 33.35
- 26.48
- 38.87
- 2022-12-31
- 9.25
- 38.45
- 26.37
- -52.55
- 30.41
- 2022-09-30
- 19.72
- 20.95
- 55.58
- -2.16
- 64.06
- 2022-06-30
- 32.24
- 19.41
- 56.80
- 29.18
- 65.04
- 2022-03-31
- 33.98
- 24.22
- 43.97
- 28.50
- 49.91
- 2021-12-31
- 34.15
- 13.65
- 34.22
- 149.41
- 38.56
- 2021-09-30
- 19.04
- 5.46
- 13.72
- 9,857.26
- 15.33
- 2021-06-30
- 0.28
- 0.25
- 0.14
- 31.70
- 0.15
- 2021-03-31
- 0.22
- 0.15
- 0.10
- 262.20
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.10
- 0.08
- 0.03
- 157.65
- 0.03
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 277.72
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.00
- --
- 0.00