- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保尊庆6个月持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
国寿安保尊庆6个月持有债券C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 61.89%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 55.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.08
- 61.89
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 6.38
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -4.77
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.05
- -56.12
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.11
- -19.71
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.13
- -14.60
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.08
- 0.15
- -26.56
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.21
- -11.71
- 0.22
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.24
- -16.55
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.13
- 0.29
- -30.85
- 0.30
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.12
- 0.41
- -20.57
- 0.42
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.18
- 0.52
- -25.62
- 0.53
- 2021-09-30
- 0.23
- 0.00
- 0.70
- --
- 0.71