- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠铭纯债 的基金机构持有 33.30亿份，占总份额的 93.05% ，个人投资者持有 2.49亿份，占总份额的 6.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 33.30
- 93.05
- 2.49
- 6.95
- 35.79
- 2023-12-31
- 36.93
- 95.55
- 1.72
- 4.45
- 38.65
- 2023-06-30
- 42.54
- 94.70
- 2.38
- 5.30
- 44.92
- 2022-12-31
- 76.13
- 97.03
- 2.33
- 2.97
- 78.46
- 2022-06-30
- 16.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.50
- 2021-12-31
- 5.36
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.36
- 2021-06-30
- 5.86
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 5.86
- 2020-12-31
- 10.76
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 10.77
平安惠铭纯债 报告期末总份额 34.88亿份，比上期增加 -2.55%， 期末净资产 37.99亿元，比上期增加 -2.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.32
- 7.24
- 34.88
- -2.55
- 37.99
- 2024-06-30
- 12.78
- 6.83
- 35.79
- 19.93
- 38.81
- 2024-03-31
- 10.88
- 19.68
- 29.85
- -22.78
- 32.02
- 2023-12-31
- 12.65
- 4.70
- 38.65
- 25.91
- 40.71
- 2023-09-30
- 4.44
- 18.66
- 30.70
- -31.66
- 33.59
- 2023-06-30
- 6.58
- 21.13
- 44.92
- -24.46
- 48.82
- 2023-03-31
- 22.66
- 41.66
- 59.46
- -24.21
- 63.88
- 2022-12-31
- 48.22
- 13.55
- 78.46
- 79.16
- 84.01
- 2022-09-30
- 28.98
- 1.69
- 43.79
- 165.38
- 46.80
- 2022-06-30
- 11.50
- 0.92
- 16.50
- 178.63
- 17.37
- 2022-03-31
- 0.60
- 0.04
- 5.92
- 10.48
- 6.41
- 2021-12-31
- 0.47
- 0.97
- 5.36
- -8.51
- 5.73
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 5.86
- -0.10
- 6.16
- 2021-06-30
- 0.97
- 0.00
- 5.86
- 19.74
- 6.08
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.87
- 4.90
- -54.50
- 5.05
- 2020-12-31
- 10.76
- 3.13
- 10.77
- --
- 11.01