- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安恒利39个月定开纯债债券 的基金机构持有 1.00亿份,占总份额的 99.87% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 1.00
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 1.00
- 2023-12-31
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2023-06-30
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2022-12-31
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2022-06-30
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2021-12-31
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2021-06-30
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
汇安恒利39个月定开纯债债券 报告期末总份额 1.00亿份,比上期增加 -0.01%, 期末净资产 1.03亿元,比上期增加 0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.01
- 1.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 41.00
- 1.00
- -97.62
- 1.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 46.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 45.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 45.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 45.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 44.84
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 44.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 44.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 43.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 43.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 43.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 42.67
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- --
- 42.32