- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇安恒利39个月定开纯债债券 的基金机构持有 42.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2023-06-30
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2022-12-31
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2022-06-30
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2021-12-31
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 2021-06-30
- 42.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.00
汇安恒利39个月定开纯债债券 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -97.62%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -97.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 41.00
- 1.00
- -97.62
- 1.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 46.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 45.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 45.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 45.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 44.84
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 44.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 44.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 43.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 43.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 43.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- 0.00
- 42.67
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- --
- 42.32