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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

恒生前海恒颐五年定开债券A 的基金机构持有 26.00亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 26.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 2021-12-31
  • 26.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 2021-06-30
  • 26.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00

恒生前海恒颐五年定开债券A 报告期末总份额 26.00亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 26.04亿元,比上期增加 -0.01%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 0.00
  • 26.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 0.00
  • 26.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 0.00
  • 26.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 0.00
  • 26.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 0.00
  • 26.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • 0.00
  • 26.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.00
  • --
  • 26.03

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