- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海短债债券型发起式C 的基金机构持有 1.03亿份，占总份额的 73.46% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 26.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.03
- 73.46
- 0.37
- 26.54
- 1.40
- 2023-12-31
- 0.80
- 83.55
- 0.16
- 16.45
- 0.96
- 2023-06-30
- 2.05
- 96.09
- 0.08
- 3.91
- 2.13
- 2022-12-31
- 2.11
- 97.29
- 0.06
- 2.71
- 2.17
- 2022-06-30
- 2.15
- 99.18
- 0.02
- 0.82
- 2.17
- 2021-12-31
- 0.59
- 97.91
- 0.01
- 2.09
- 0.60
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
恒生前海短债债券型发起式C 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 34.05%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 34.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.04
- 0.56
- 1.88
- 34.05
- 2.07
- 2024-06-30
- 1.91
- 2.00
- 1.40
- -5.81
- 1.54
- 2024-03-31
- 1.96
- 1.43
- 1.49
- 55.00
- 1.62
- 2023-12-31
- 0.96
- 3.27
- 0.96
- -70.65
- 1.04
- 2023-09-30
- 2.11
- 0.97
- 3.27
- 53.49
- 3.51
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.14
- 2.13
- 2.35
- 2.28
- 2023-03-31
- 0.18
- 0.28
- 2.08
- -4.25
- 2.20
- 2022-12-31
- 1.78
- 0.91
- 2.17
- 66.92
- 2.28
- 2022-09-30
- 0.96
- 1.83
- 1.30
- -39.99
- 1.37
- 2022-06-30
- 1.38
- 0.04
- 2.17
- 162.39
- 2.26
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.00
- 0.83
- 37.60
- 0.85
- 2021-12-31
- 1.18
- 0.59
- 0.60
- 4,520.74
- 0.61
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -12.93
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -27.09
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -14.37
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -32.42
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.04
- --
- 0.04