- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海短债债券型发起式A 的基金机构持有 2.96亿份，占总份额的 83.00% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 17.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.96
- 83.00
- 0.61
- 17.00
- 3.56
- 2023-12-31
- 0.92
- 53.86
- 0.79
- 46.14
- 1.71
- 2023-06-30
- 0.72
- 67.13
- 0.35
- 32.87
- 1.07
- 2022-12-31
- 1.00
- 74.87
- 0.33
- 25.13
- 1.33
- 2022-06-30
- 1.51
- 98.95
- 0.02
- 1.05
- 1.53
- 2021-12-31
- 1.38
- 99.00
- 0.01
- 1.00
- 1.39
- 2021-06-30
- 0.10
- 76.51
- 0.03
- 23.49
- 0.13
- 2020-12-31
- 0.35
- 74.06
- 0.12
- 25.94
- 0.47
恒生前海短债债券型发起式A 报告期末总份额 3.89亿份，比上期增加 9.28%， 期末净资产 4.13亿元，比上期增加 9.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.20
- 2.87
- 3.89
- 9.28
- 4.13
- 2024-06-30
- 2.74
- 0.90
- 3.56
- 107.49
- 3.78
- 2024-03-31
- 1.12
- 1.12
- 1.72
- 0.29
- 1.89
- 2023-12-31
- 1.38
- 1.25
- 1.71
- 8.62
- 1.87
- 2023-09-30
- 0.68
- 0.18
- 1.58
- 47.12
- 1.71
- 2023-06-30
- 0.47
- 0.54
- 1.07
- -6.25
- 1.15
- 2023-03-31
- 0.21
- 0.40
- 1.14
- -14.20
- 1.22
- 2022-12-31
- 0.85
- 0.71
- 1.33
- 11.89
- 1.41
- 2022-09-30
- 1.43
- 1.77
- 1.19
- -22.08
- 1.26
- 2022-06-30
- 1.60
- 1.48
- 1.53
- 8.69
- 1.60
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.03
- 1.41
- 1.11
- 1.46
- 2021-12-31
- 1.28
- 0.00
- 1.39
- 1,080.12
- 1.43
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -9.93
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.13
- -20.27
- 0.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.31
- 0.16
- -65.12
- 0.17
- 2020-12-31
- 0.25
- 0.13
- 0.47
- 32.82
- 0.47
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.05
- 0.35
- --
- 0.35