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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大安惠纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.62% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 98.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.00
  • 98.38
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.00
  • 98.86
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.00
  • 98.87
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 98.96
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.55
  • 0.00
  • 98.45
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 99.47
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 99.64
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06

英大安惠纯债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -40.01%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -39.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.01
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.22
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.53
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.44
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.24
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.24
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.28
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.42
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.19
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -63.25
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.83
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.73
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -42.83
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.41
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -79.61
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -51.11
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.06
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  • 0.06

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