- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
英大安惠纯债A 的基金机构持有 50.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 50.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 2023-06-30
- 50.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.47
- 2022-12-31
- 50.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.47
- 2022-06-30
- 50.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.19
- 2021-12-31
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.00
- 2021-06-30
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.00
- 2020-12-31
- 70.79
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 70.79
- 2020-06-30
- 100.50
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 100.51
英大安惠纯债A 报告期末总份额 50.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 52.67亿元，比上期增加 0.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 52.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 52.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 51.82
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.47
- 50.00
- -0.94
- 53.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.47
- 0.00
- 54.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.47
- -0.00
- 53.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.19
- 50.47
- -0.38
- 53.44
- 2022-09-30
- 0.47
- 0.00
- 50.67
- 0.94
- 53.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.19
- -0.00
- 52.71
- 2022-03-31
- 0.19
- 0.00
- 50.19
- 0.38
- 52.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 51.75
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 51.35
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 50.91
- 2021-03-31
- 0.00
- 20.79
- 50.00
- -29.37
- 50.92
- 2020-12-31
- 15.79
- 45.00
- 70.79
- -29.21
- 71.84
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.50
- 100.01
- -0.50
- 99.67
- 2020-06-30
- 0.50
- 0.01
- 100.51
- --
- 100.69