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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方誉慧一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.66亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.66
  • 100.00
  • 2.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.06
  • 100.00
  • 3.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.89
  • 100.00
  • 3.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.20
  • 100.00
  • 7.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.64
  • 100.00
  • 9.64
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 16.88
  • 100.00
  • 16.88
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 17.93
  • 100.00
  • 17.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 13.81
  • 100.00
  • 13.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 13.39
  • 100.00
  • 13.39

南方誉慧一年持有期混合A 报告期末总份额 2.51亿份,比上期增加 -5.35%, 期末净资产 2.91亿元,比上期增加 -0.09%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.51
  • -5.35
  • 2.91
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.66
  • -10.72
  • 2.91
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.97
  • -2.90
  • 3.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 3.06
  • -5.54
  • 3.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 3.24
  • -16.57
  • 3.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 3.89
  • -18.18
  • 4.36
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 2.46
  • 4.75
  • -34.07
  • 5.36
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.93
  • 7.20
  • -11.46
  • 8.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 8.14
  • -15.55
  • 8.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.59
  • 9.64
  • -14.14
  • 10.84
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 5.67
  • 11.22
  • -33.52
  • 12.17
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 16.88
  • -2.22
  • 18.94
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.71
  • 17.26
  • -3.72
  • 19.07
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 11.34
  • 17.93
  • -37.70
  • 20.01
  • 2021-03-31
  • 14.98
  • 0.00
  • 28.78
  • 108.50
  • 31.40
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 0.00
  • 13.81
  • 2.64
  • 15.11
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 13.45
  • 0.49
  • 13.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.39
  • --
  • 13.37

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