- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A 的基金机构持有 22.55亿份，占总份额的 98.08% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 1.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.55
- 98.08
- 0.44
- 1.92
- 22.99
- 2023-12-31
- 21.96
- 98.17
- 0.41
- 1.83
- 22.37
- 2023-06-30
- 21.86
- 98.17
- 0.41
- 1.83
- 22.27
- 2022-12-31
- 19.39
- 95.80
- 0.85
- 4.20
- 20.24
- 2022-06-30
- 19.38
- 95.81
- 0.85
- 4.19
- 20.22
- 2021-12-31
- 13.25
- 82.92
- 2.73
- 17.08
- 15.98
- 2021-06-30
- 13.23
- 82.91
- 2.73
- 17.09
- 15.96
- 2020-12-31
- 6.40
- 21.67
- 23.13
- 78.33
- 29.53
- 2020-06-30
- 6.40
- 21.67
- 23.13
- 78.33
- 29.53
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A 报告期末总份额 23.03亿份，比上期增加 0.17%， 期末净资产 23.47亿元，比上期增加 -0.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.00
- 23.03
- 0.17
- 23.47
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.00
- 22.99
- 0.18
- 23.62
- 2024-03-31
- 7.44
- 6.87
- 22.95
- 2.56
- 23.47
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.00
- 22.37
- 0.25
- 22.80
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.00
- 22.32
- 0.23
- 22.71
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.00
- 22.27
- 0.31
- 22.67
- 2023-03-31
- 10.38
- 8.43
- 22.20
- 9.66
- 22.54
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 20.24
- 0.03
- 20.24
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 20.23
- 0.05
- 20.50
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 20.22
- 0.04
- 20.57
- 2022-03-31
- 9.49
- 5.26
- 20.22
- 26.47
- 20.47
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 15.98
- 0.09
- 16.14
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 15.97
- 0.09
- 16.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.96
- 0.00
- 16.19
- 2021-03-31
- 11.15
- 24.72
- 15.96
- -45.96
- 15.95
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.53
- 0.00
- 29.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.53
- 0.00
- 29.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.53
- --
- 28.97