- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国添享一年持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.79亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.79
- 100.00
- 4.79
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.69
- 100.00
- 5.69
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.02
- 100.00
- 8.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 12.55
- 100.00
- 12.55
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 11.27
- 100.00
- 11.27
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
富国添享一年持有期债券C 报告期末总份额 4.13亿份，比上期增加 -13.77%， 期末净资产 4.75亿元，比上期增加 -12.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.71
- 4.13
- -13.77
- 4.75
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.52
- 4.79
- -7.46
- 5.44
- 2024-03-31
- 0.16
- 0.67
- 5.17
- -9.01
- 5.84
- 2023-12-31
- 0.09
- 1.03
- 5.69
- -14.27
- 6.36
- 2023-09-30
- 0.25
- 1.64
- 6.63
- -17.32
- 7.40
- 2023-06-30
- 0.23
- 3.31
- 8.02
- -27.71
- 8.91
- 2023-03-31
- 0.32
- 1.77
- 11.10
- -11.59
- 12.21
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.03
- 12.55
- 1.15
- 13.64
- 2022-09-30
- 1.16
- 0.02
- 12.41
- 10.10
- 13.56
- 2022-06-30
- 6.22
- 0.01
- 11.27
- 122.83
- 12.28
- 2022-03-31
- 4.93
- 0.01
- 5.06
- 3,443.00
- 5.44
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.14
- 1.82
- 0.15
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.09
- 0.14
- -26.30
- 0.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.45
- 0.19
- -70.13
- 0.20
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.19
- 0.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.04
- 0.65
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- --
- 0.64