- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
上银慧丰利债券 的基金机构持有 48.87亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 48.87
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 48.89
- 2024-12-31
- 48.87
- 99.95
- 0.03
- 0.05
- 48.90
- 2024-06-30
- 48.87
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 48.88
- 2023-12-31
- 9.99
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 10.00
- 2023-06-30
- 9.99
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.02
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 10.02
- 2022-06-30
- 10.52
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 10.53
- 2021-12-31
- 10.52
- 99.41
- 0.06
- 0.59
- 10.58
- 2021-06-30
- 10.52
- 99.69
- 0.03
- 0.31
- 10.55
- 2020-12-31
- 10.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.52
- 2020-06-30
- 12.32
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.32
上银慧丰利债券 报告期末总份额 48.89亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 51.34亿元，比上期增加 -0.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.01
- 48.89
- -0.01
- 51.34
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- -0.00
- 51.61
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.02
- 48.89
- -0.01
- 51.02
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.01
- 48.90
- 0.03
- 51.33
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 48.88
- 0.02
- 49.98
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 48.88
- -0.00
- 51.18
- 2024-03-31
- 88.05
- 49.18
- 48.88
- 388.60
- 50.45
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 10.00
- 0.07
- 10.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 9.98
- 2023-06-30
- 9.99
- 10.04
- 10.00
- -0.44
- 10.01
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.02
- 10.04
- 0.17
- 10.11
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.52
- 10.02
- -4.80
- 10.02
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.02
- 10.53
- -0.02
- 10.70
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.07
- 10.53
- -0.35
- 10.66
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.09
- 10.57
- -0.11
- 10.64
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.11
- 10.58
- -0.15
- 10.59
- 2021-09-30
- 0.23
- 0.18
- 10.60
- 0.43
- 10.69
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.04
- 10.55
- 0.31
- 10.58
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.52
- -0.00
- 10.67
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.80
- 10.52
- -14.63
- 10.57
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.32
- -0.00
- 12.30
- 2020-06-30
- 20.84
- 10.52
- 12.32
- --
- 12.31