- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
同泰恒兴纯债C 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.50
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.50
- 2023-12-31
- 1.06
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 6.37
- 0.00
- 93.63
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.21
- 0.00
- 94.79
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.35
- 0.00
- 95.65
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 2.12
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 2.12
- 2020-12-31
- 5.44
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 5.45
同泰恒兴纯债C 报告期末总份额 1.37亿份，比上期增加 175.91%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 178.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.87
- 0.00
- 1.37
- 175.91
- 1.40
- 2024-06-30
- 0.50
- 0.00
- 0.50
- 298,635.23
- 0.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.06
- 0.00
- -99.98
- 0.00
- 2023-12-31
- 1.06
- 6.21
- 1.06
- -82.87
- 1.07
- 2023-09-30
- 6.21
- 0.00
- 6.21
- 3,435,745.87
- 6.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -8.19
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.59
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.15
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.40
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -35.59
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 2.12
- 0.00
- -99.98
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- -0.02
- 2.16
- 2021-06-30
- 2.12
- 0.01
- 2.12
- 30,534.85
- 2.12
- 2021-03-31
- 0.01
- 5.45
- 0.01
- -99.87
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.01
- 5.45
- 0.12
- 5.47
- 2020-09-30
- 3.44
- 0.00
- 5.44
- --
- 5.38