- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
同泰恒兴纯债A 的基金机构持有 6.18亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.18
- 2023-12-31
- 6.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.99
- 2023-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-12-31
- 5.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.49
- 2022-06-30
- 4.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- 2021-12-31
- 5.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.38
- 2021-06-30
- 4.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 2020-12-31
- 4.20
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.20
同泰恒兴纯债A 报告期末总份额 6.47亿份，比上期增加 4.67%， 期末净资产 6.60亿元，比上期增加 5.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.49
- 0.20
- 6.47
- 4.67
- 6.60
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.49
- 6.18
- -4.52
- 6.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.51
- 6.48
- -7.32
- 6.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 6.99
- -2.03
- 7.06
- 2023-09-30
- 2.13
- 0.00
- 7.13
- 42.63
- 7.20
- 2023-06-30
- 0.50
- 0.00
- 5.00
- 11.08
- 5.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.99
- 4.50
- -17.97
- 4.56
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.70
- 5.49
- -11.28
- 5.55
- 2022-09-30
- 1.69
- 0.10
- 6.19
- 34.48
- 6.30
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.58
- 4.60
- -25.44
- 4.63
- 2022-03-31
- 0.79
- 0.00
- 6.17
- 14.71
- 6.25
- 2021-12-31
- 0.39
- 0.00
- 5.38
- 7.92
- 5.41
- 2021-09-30
- 0.98
- 0.00
- 4.98
- 24.57
- 5.09
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.99
- 4.00
- -19.87
- 4.02
- 2021-03-31
- 0.99
- 0.20
- 4.99
- 18.81
- 5.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.90
- 4.20
- -31.14
- 4.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.10
- 6.10
- --
- 6.03