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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德瑞兴三年持有期混合 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.03% ,个人投资者持有 44.25亿份,占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 44.25
  • 99.97
  • 44.26
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 50.59
  • 99.94
  • 50.61
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 73.86
  • 99.95
  • 73.90
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 73.81
  • 99.95
  • 73.84
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 73.74
  • 99.95
  • 73.78
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 73.61
  • 99.95
  • 73.65
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 73.25
  • 99.95
  • 73.29
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 60.99
  • 99.95
  • 61.02

泓德瑞兴三年持有期混合 报告期末总份额 42.05亿份,比上期增加 -5.00%, 期末净资产 40.76亿元,比上期增加 14.70%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 2.23
  • 42.05
  • -5.00
  • 40.76
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.62
  • 44.26
  • -5.56
  • 35.53
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 3.78
  • 46.87
  • -7.41
  • 39.30
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 2.67
  • 50.61
  • -4.94
  • 46.77
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 20.68
  • 53.24
  • -27.95
  • 51.73
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 73.90
  • 0.02
  • 77.49
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 73.89
  • 0.06
  • 85.25
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 73.84
  • 0.04
  • 75.60
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 73.82
  • 0.06
  • 70.18
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 73.78
  • 0.08
  • 81.19
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 73.72
  • 0.09
  • 76.26
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 73.65
  • 0.09
  • 91.27
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 73.59
  • 0.41
  • 88.23
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 0.00
  • 73.29
  • 0.66
  • 95.02
  • 2021-03-31
  • 11.79
  • 0.00
  • 72.80
  • 19.32
  • 87.86
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 0.00
  • 61.02
  • 2.49
  • 73.86
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 59.53
  • --
  • 60.50

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