- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银聚利6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
民生加银聚利6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -14.38%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -14.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -14.38
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -5.17
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -21.13
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -4.06
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -6.67
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -6.31
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -10.46
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -8.50
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.10
- -26.89
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.13
- -19.86
- 0.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.16
- -19.93
- 0.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.20
- -24.25
- 0.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.32
- 0.27
- -54.01
- 0.30
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.59
- -9.62
- 0.67
- 2021-03-31
- 0.39
- 0.06
- 0.65
- 104.93
- 0.72
- 2020-12-31
- 0.17
- 0.15
- 0.32
- 5.53
- 0.35
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.00
- 0.30
- --
- 0.32