- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银尊利中短债债券F 的基金机构持有 0.52亿份，占总份额的 99.62% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.52
- 99.62
- 0.00
- 0.38
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.52
- 99.70
- 0.00
- 0.30
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.52
- 98.41
- 0.01
- 1.59
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.52
- 99.84
- 0.00
- 0.16
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.05
- 97.07
- 0.00
- 2.93
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.13
- 97.72
- 0.00
- 2.28
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
工银尊利中短债债券F 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -9.55%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -9.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.47
- -9.55
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.18
- 0.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- -0.10
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- -0.02
- 0.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.52
- -1.28
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.53
- 1.55
- 0.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- -0.09
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.47
- 0.00
- 0.52
- 905.03
- 0.54
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 2.60
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -1.63
- 0.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.05
- -60.33
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.01
- 0.13
- 981.12
- 0.13
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 71.96
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -56.31
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 48.99
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -6.50
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 339.09
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00