- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银鑫通债券 的基金机构持有 9.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- 2023-12-31
- 9.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- 2023-06-30
- 9.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- 2022-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2021-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2021-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2020-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2020-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
民生加银鑫通债券 报告期末总份额 9.68亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.56亿元，比上期增加 0.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- -0.00
- 10.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- -0.00
- 10.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- -0.00
- 10.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- -0.00
- 10.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- 0.00
- 10.07
- 2023-06-30
- 14.36
- 9.68
- 9.68
- 93.62
- 10.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.16
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 4.95
- 2020-06-30
- 8.12
- 5.12
- 5.00
- --
- 4.95