- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银添盛39个月定期开放债券 的基金机构持有 79.98亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.98
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.99
- 2023-12-31
- 79.98
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 79.99
- 2023-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2022-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2022-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2021-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2021-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2020-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
中银添盛39个月定期开放债券 报告期末总份额 79.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.92亿元，比上期增加 0.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.92
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.44
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.95
- 2023-12-31
- 8.99
- 9.00
- 79.99
- -0.01
- 80.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.54
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.74
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.63
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- --
- 80.42