- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加核心智造混合A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 28.02% ,个人投资者持有 0.20亿份,占总份额的 71.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.08
- 28.02
- 0.20
- 71.98
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.78
- 77.61
- 0.22
- 22.39
- 1.00
- 2022-12-31
- 1.31
- 83.44
- 0.26
- 16.56
- 1.57
- 2022-06-30
- 1.28
- 82.22
- 0.28
- 17.78
- 1.56
- 2021-12-31
- 1.07
- 78.12
- 0.30
- 21.88
- 1.37
- 2021-06-30
- 0.86
- 64.11
- 0.48
- 35.89
- 1.34
- 2020-12-31
- 0.02
- 1.38
- 1.41
- 98.62
- 1.43
中加核心智造混合A 报告期末总份额 0.16亿份,比上期增加 -18.01%, 期末净资产 0.18亿元,比上期增加 -21.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.16
- -18.01
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.19
- -31.52
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.79
- 0.28
- -71.84
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.99
- -0.83
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.00
- -0.90
- 1.35
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.57
- 1.01
- -35.70
- 1.33
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 1.57
- 1.88
- 1.95
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.03
- 1.54
- -1.14
- 1.92
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 1.56
- 0.00
- 2.09
- 2022-03-31
- 0.22
- 0.03
- 1.56
- 14.05
- 2.01
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.06
- 1.37
- -3.05
- 1.92
- 2021-09-30
- 0.24
- 0.17
- 1.41
- 5.32
- 1.95
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.17
- 1.34
- -9.55
- 1.74
- 2021-03-31
- 0.99
- 0.95
- 1.48
- 3.17
- 1.85
- 2020-12-31
- 0.15
- 1.18
- 1.43
- -41.83
- 1.74
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.10
- 2.47
- --
- 2.50