- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业绿色纯债一年定开债券A 的基金机构持有 1.96亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.96
- 99.70
- 0.01
- 0.30
- 1.97
- 2023-12-31
- 1.96
- 99.70
- 0.01
- 0.30
- 1.97
- 2023-06-30
- 13.10
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 13.11
- 2022-12-31
- 13.09
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 13.10
- 2022-06-30
- 13.09
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 13.09
- 2021-12-31
- 13.09
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 13.09
- 2021-06-30
- 16.40
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 16.41
- 2020-12-31
- 16.40
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 16.41
兴业绿色纯债一年定开债券A 报告期末总份额 1.97亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.09亿元，比上期增加 0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 2.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 2.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 2.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.30
- 1.97
- -13.22
- 2.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 10.84
- 2.27
- -82.68
- 2.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.11
- 0.00
- 13.34
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 13.11
- 0.08
- 13.18
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 13.10
- 0.07
- 13.22
- 2022-09-30
- 1.02
- 1.02
- 13.09
- -0.02
- 13.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.09
- 0.00
- 13.70
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.09
- 0.00
- 13.55
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.09
- 0.00
- 13.51
- 2021-09-30
- 14.55
- 17.87
- 13.09
- -20.20
- 13.35
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.41
- 0.00
- 16.92
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.41
- 0.00
- 16.70
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.41
- 0.00
- 16.61
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.41
- --
- 16.39