- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安增鑫六个月定开债E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 3.32
- 100.00
- 3.32
平安增鑫六个月定开债E 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -0.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.35
- 0.00
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.04
- 0.35
- 70.96
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 0.00
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.21
- -22.27
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.03
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.26
- -12.51
- 0.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.00
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.30
- -14.23
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.35
- 0.00
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.10
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- -20.51
- 0.37
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.00
- 0.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.27
- 0.44
- -37.58
- 0.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- 0.00
- 0.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.61
- 0.71
- -78.67
- 0.72
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.32
- 0.00
- 3.33
- 2020-12-31
- 0.00
- 22.13
- 3.32
- -86.95
- 3.31
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.45
- --
- 25.17