- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安增鑫六个月定开债A 的基金机构持有 0.77亿份，占总份额的 81.86% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 18.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.77
- 81.86
- 0.17
- 18.14
- 0.94
- 2023-12-31
- 0.22
- 76.94
- 0.06
- 23.06
- 0.28
- 2023-06-30
- 4.93
- 98.48
- 0.08
- 1.52
- 5.01
- 2022-12-31
- 4.93
- 98.17
- 0.09
- 1.83
- 5.02
- 2022-06-30
- 4.93
- 97.16
- 0.14
- 2.84
- 5.08
- 2021-12-31
- 4.93
- 96.27
- 0.19
- 3.73
- 5.12
- 2021-06-30
- 5.52
- 95.80
- 0.24
- 4.20
- 5.77
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
平安增鑫六个月定开债A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 -0.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- 0.00
- 1.02
- 2024-06-30
- 0.67
- 0.01
- 0.94
- 236.90
- 1.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.00
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.22
- 4.94
- 0.28
- -94.41
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 5.01
- -0.31
- 5.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 0.00
- 5.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 5.02
- -1.04
- 5.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 5.08
- -0.92
- 5.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.12
- 0.00
- 5.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.64
- 5.12
- -11.17
- 5.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.77
- 0.00
- 5.93
- 2021-06-30
- 5.52
- 0.87
- 5.77
- 417.71
- 5.85
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.11
- -0.01
- 1.12
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.75
- 1.11
- -77.08
- 1.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.86
- --
- 4.82