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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

大成彭博农发行债券1-3年指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

大成彭博农发行债券1-3年指数C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 48.35%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 48.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 48.35
  • 0.03
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • -23.62
  • 0.02
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 243.98
  • 0.03
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.91
  • 0.01
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 150.90
  • 0.01
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -60.41
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 333.52
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.82
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.03
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.42
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.18
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.61
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.00
  • -77.60
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.02
  • -3.81
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.32
  • 0.02
  • -23.64
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.03
  • -25.32
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.04
  • 44,900.68
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 81.47
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -44.49
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.10
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.58
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
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  • 0.00

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