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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

大成彭博农发行债券1-3年指数A 的基金机构持有 7.55亿份，占总份额的 99.26% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 7.55
  • 99.26
  • 0.06
  • 0.74
  • 7.61
  • 2025-12-31
  • 14.24
  • 99.66
  • 0.05
  • 0.34
  • 14.28
  • 2025-06-30
  • 0.50
  • 95.85
  • 0.02
  • 4.15
  • 0.52
  • 2024-12-31
  • 0.50
  • 97.33
  • 0.01
  • 2.67
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 97.52
  • 0.01
  • 2.48
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 2.96
  • 99.13
  • 0.03
  • 0.87
  • 2.98
  • 2023-06-30
  • 3.95
  • 99.08
  • 0.04
  • 0.92
  • 3.99
  • 2022-12-31
  • 4.06
  • 99.31
  • 0.03
  • 0.69
  • 4.08
  • 2022-06-30
  • 4.46
  • 99.60
  • 0.02
  • 0.40
  • 4.47
  • 2021-12-31
  • 6.68
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.68
  • 2021-06-30
  • 6.99
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.99
  • 2020-12-31
  • 11.77
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.77

大成彭博农发行债券1-3年指数A 报告期末总份额 7.61亿份，比上期增加 -19.56%， 期末净资产 8.05亿元，比上期增加 -18.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.96
  • 2.81
  • 7.61
  • -19.56
  • 8.05
  • 2026-03-31
  • 1.44
  • 6.27
  • 9.46
  • -33.79
  • 9.93
  • 2025-12-31
  • 3.47
  • 4.22
  • 14.28
  • -4.99
  • 14.90
  • 2025-09-30
  • 14.52
  • 0.01
  • 15.04
  • 2,788.59
  • 15.62
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.06
  • 0.56
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.48
  • 0.54
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.23
  • 0.54
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.03
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.51
  • -49.24
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 1.01
  • -66.24
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.02
  • 3.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 2.98
  • -25.17
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 33.54
  • 4.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.10
  • 2.99
  • -26.88
  • 3.01
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 4.08
  • -0.01
  • 4.12
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 4.08
  • -8.69
  • 4.11
  • 2022-06-30
  • 2.51
  • 1.72
  • 4.47
  • 21.29
  • 4.49
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 3.69
  • -44.82
  • 3.70
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 0.00
  • 6.68
  • 17.51
  • 6.73
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.30
  • 5.69
  • -18.61
  • 5.72
  • 2021-06-30
  • 1.97
  • 3.00
  • 6.99
  • -12.91
  • 7.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 3.75
  • 8.02
  • -31.85
  • 8.17
  • 2020-12-31
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  • 14.98
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  • -50.95
  • 11.91
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