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- 累计净值：
- 1.0454元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.40亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.16 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-05 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0277 |
-2.58 |
| 2022-07-29 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0316 |
3.03 |
| 2022-07-22 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2022-07-15 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0099 |
0.96 |
| 2022-07-08 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0201 |
1.98 |
| 2022-07-01 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0013 |
0.13 |
| 2022-06-30 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0117 |
-1.14 |
| 2022-06-24 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0430 |
4.37 |
| 2022-06-17 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0306 |
3.21 |
| 2022-06-10 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0303 |
3.29 |
| 2022-06-02 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0588 |
6.81 |
| 2022-05-27 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0123 |
-1.40 |
| 2022-05-20 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0319 |
3.78 |
| 2022-05-13 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0302 |
3.71 |
| 2022-05-06 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0053 |
-0.65 |
| 2022-04-29 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0146 |
1.82 |
| 2022-04-22 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0242 |
-2.92 |
| 2022-04-15 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0298 |
-3.47 |
| 2022-04-08 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0318 |
-3.57 |
| 2022-04-01 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0011 |
0.12 |
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投资组合
规模份额
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