首页> 博时荣丰回报三年封闭混合C
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累计净值:
1.0454元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.40亿元
涨跌幅:
-0.03%
投资类型:
混合型
份额规模:
0.16 亿份
管 理 人:
博时基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-08-05 1.0454 1.0454 -0.0277 -2.58
2022-07-29 1.0731 1.0731 0.0316 3.03
2022-07-22 1.0415 1.0415 -0.0043 -0.41
2022-07-15 1.0458 1.0458 0.0099 0.96
2022-07-08 1.0359 1.0359 0.0201 1.98
2022-07-01 1.0158 1.0158 0.0013 0.13
2022-06-30 1.0145 1.0145 -0.0117 -1.14
2022-06-24 1.0262 1.0262 0.0430 4.37
2022-06-17 0.9832 0.9832 0.0306 3.21
2022-06-10 0.9526 0.9526 0.0303 3.29
2022-06-02 0.9223 0.9223 0.0588 6.81
2022-05-27 0.8635 0.8635 -0.0123 -1.40
2022-05-20 0.8758 0.8758 0.0319 3.78
2022-05-13 0.8439 0.8439 0.0302 3.71
2022-05-06 0.8137 0.8137 -0.0053 -0.65
2022-04-29 0.8190 0.8190 0.0146 1.82
2022-04-22 0.8044 0.8044 -0.0242 -2.92
2022-04-15 0.8286 0.8286 -0.0298 -3.47
2022-04-08 0.8584 0.8584 -0.0318 -3.57
2022-04-01 0.8902 0.8902 0.0011 0.12
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