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- 累计净值：
- 1.0268元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.83亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 2.97 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-01 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0014 |
0.14 |
| 2022-06-30 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0118 |
-1.14 |
| 2022-06-24 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0436 |
4.39 |
| 2022-06-17 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0309 |
3.21 |
| 2022-06-10 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0308 |
3.31 |
| 2022-06-02 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0595 |
6.82 |
| 2022-05-27 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0123 |
-1.39 |
| 2022-05-20 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0322 |
3.78 |
| 2022-05-13 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0307 |
3.74 |
| 2022-05-06 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0054 |
-0.65 |
| 2022-04-29 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0149 |
1.83 |
| 2022-04-22 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0243 |
-2.90 |
| 2022-04-15 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0301 |
-3.47 |
| 2022-04-08 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0320 |
-3.56 |
| 2022-04-01 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0012 |
0.13 |
| 2022-03-25 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0341 |
-3.66 |
| 2022-03-18 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0079 |
-0.84 |
| 2022-03-11 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0248 |
-2.57 |
| 2022-03-04 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0310 |
-3.11 |
| 2022-02-25 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0098 |
0.99 |
基金文件
投资组合
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