首页> 博时荣丰回报三年封闭混合A
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累计净值:
1.0268元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.83亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.97 亿份
管 理 人:
博时基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-07-01 1.0268 1.0268 0.0014 0.14
2022-06-30 1.0254 1.0254 -0.0118 -1.14
2022-06-24 1.0372 1.0372 0.0436 4.39
2022-06-17 0.9936 0.9936 0.0309 3.21
2022-06-10 0.9627 0.9627 0.0308 3.31
2022-06-02 0.9319 0.9319 0.0595 6.82
2022-05-27 0.8724 0.8724 -0.0123 -1.39
2022-05-20 0.8847 0.8847 0.0322 3.78
2022-05-13 0.8525 0.8525 0.0307 3.74
2022-05-06 0.8218 0.8218 -0.0054 -0.65
2022-04-29 0.8272 0.8272 0.0149 1.83
2022-04-22 0.8123 0.8123 -0.0243 -2.90
2022-04-15 0.8366 0.8366 -0.0301 -3.47
2022-04-08 0.8667 0.8667 -0.0320 -3.56
2022-04-01 0.8987 0.8987 0.0012 0.13
2022-03-25 0.8975 0.8975 -0.0341 -3.66
2022-03-18 0.9316 0.9316 -0.0079 -0.84
2022-03-11 0.9395 0.9395 -0.0248 -2.57
2022-03-04 0.9643 0.9643 -0.0310 -3.11
2022-02-25 0.9953 0.9953 0.0098 0.99
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