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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧嘉和三年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.66
  • 100.00
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.10
  • 100.00
  • 2.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.09
  • 100.00
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.07
  • 100.00
  • 2.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.04
  • 100.00
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.96
  • 100.00
  • 1.96

中欧嘉和三年混合C 报告期末总份额 1.02亿份，比上期增加 -5.62%， 期末净资产 0.93亿元，比上期增加 5.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.02
  • -5.62
  • 0.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.08
  • -6.41
  • 0.88
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.15
  • -8.49
  • 0.95
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.26
  • -10.89
  • 1.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.41
  • -14.74
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.66
  • -22.45
  • 1.68
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.14
  • 1.61
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.34
  • 2.20
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.27
  • 2.19
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.42
  • 2.59
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.72
  • 2.42
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.43
  • 2.91
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.80
  • 2.69
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.04
  • 1.14
  • 2.79
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 2.02
  • 3.22
  • 2.66
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 1.96
  • 7.62
  • 2.62
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 1.82
  • --
  • 2.18

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