- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧嘉和三年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.66亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 6.66
- 100.00
- 6.66
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 7.62
- 100.00
- 7.62
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 9.89
- 100.00
- 9.89
- 2022-12-31
- 0.30
- 2.20
- 13.36
- 97.80
- 13.66
- 2022-06-30
- 0.30
- 2.20
- 13.33
- 97.80
- 13.63
- 2021-12-31
- 0.30
- 2.21
- 13.29
- 97.79
- 13.59
- 2021-06-30
- 0.30
- 2.21
- 13.25
- 97.79
- 13.55
- 2020-12-31
- 0.30
- 2.32
- 12.65
- 97.68
- 12.95
中欧嘉和三年混合A 报告期末总份额 6.35亿份，比上期增加 -4.56%， 期末净资产 5.89亿元，比上期增加 6.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.31
- 6.35
- -4.56
- 5.89
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.33
- 6.66
- -4.73
- 5.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.64
- 6.99
- -8.29
- 5.86
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.77
- 7.62
- -9.07
- 6.87
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.52
- 8.38
- -15.27
- 8.15
- 2023-06-30
- 0.01
- 3.86
- 9.89
- -28.04
- 10.15
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.00
- 13.74
- 0.65
- 15.00
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 13.66
- 0.08
- 14.41
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 13.65
- 0.13
- 14.42
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 13.63
- 0.14
- 17.03
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 13.61
- 0.16
- 15.96
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 13.59
- 0.10
- 19.24
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 13.57
- 0.14
- 17.86
- 2021-06-30
- 0.12
- 0.00
- 13.55
- 0.89
- 18.63
- 2021-03-31
- 0.49
- 0.00
- 13.44
- 3.75
- 17.76
- 2020-12-31
- 0.40
- 0.00
- 12.95
- 3.23
- 17.38
- 2020-09-30
- 0.62
- 0.00
- 12.55
- --
- 15.05